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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239.00 | 317.00 | 1 922.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 641.00 | 2 559.00 | 10 082.00 | 12 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 880.00 | 2 876.00 | 42 004.00 | 44 880.00 |
BT Marchandises | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CF Disponibilités | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 773.00 | | 160 773.00 | 160 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 654.00 | 2 876.00 | 202 777.00 | 205 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 196.00 | | | 126 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 925.00 | | 1 259 925.00 | 1 259 925.00 |
FG Production vendue services | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 189.00 | | 1 269 189.00 | 1 269 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 586.00 | | | 1 277 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 005.00 | | | 1 275 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | | | 876.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 769.00 | 34 760.00 | 19 008.00 | 53 769.00 |
VI Groupe et associés | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 195.00 | 107 186.00 | 19 008.00 | 126 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
ST Autres comptes | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | | | 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 838.00 | | | 59 838.00 |