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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239.00 | 765.00 | 1 474.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 641.00 | 6 171.00 | 6 469.00 | 12 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 598.00 | 6 936.00 | 44 661.00 | 51 598.00 |
BT Marchandises | 167 134.00 | | 167 134.00 | 167 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 708.00 | | 289 708.00 | 289 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 306.00 | 6 936.00 | 334 369.00 | 341 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DL TOTAL (I) | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 529.00 | | | 171 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 679.00 | | | 242 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 369.00 | | | 334 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 755.00 | | | 173 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 808.00 | | 1 909 808.00 | 1 909 808.00 |
FG Production vendue services | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 842.00 | | 1 924 842.00 | 1 924 842.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 976.00 | | | 1 926 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 867.00 | | | 1 911 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 880.00 | | 6 717.00 | 44 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | | 6 717.00 | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876.00 | 4 060.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 4 060.00 | | 2 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 529.00 | 102 605.00 | 68 924.00 | 171 529.00 |
VI Groupe et associés | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 678.00 | 173 754.00 | 68 924.00 | 242 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
ST Autres comptes | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 040.00 | | | 46 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 010.00 | | | 73 010.00 |