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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 033.00 | 5 187.00 | 9 846.00 | 15 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 393.00 | 15 560.00 | 75 832.00 | 91 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 676.00 | 20 748.00 | 115 928.00 | 136 676.00 |
BT Marchandises | 695 107.00 | | 695 107.00 | 695 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
BZ Autres créances | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 081.00 | | 781 081.00 | 781 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 757.00 | 20 748.00 | 897 009.00 | 917 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
DL TOTAL (I) | 143 883.00 | | | 143 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 768.00 | | | 352 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 669.00 | | | 274 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 126.00 | | | 753 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 009.00 | | | 897 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 070.00 | | | 679 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 260.00 | | 3 003 260.00 | 3 003 260.00 |
FG Production vendue services | 67 118.00 | | 67 118.00 | 67 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 379.00 | | 3 070 379.00 | 3 070 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 430.00 | | | 3 077 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 556.00 | | | 3 016 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 873.00 | | | 60 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 965.00 | | 39 711.00 | 96 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 965.00 | | 39 461.00 | 66 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 769.00 | 10 978.00 | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 769.00 | 10 978.00 | | 9 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 274 669.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 278 712.00 | 74 055.00 | |
VI Groupe et associés | 100 181.00 | 100 181.00 | | 100 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 624.00 | 678 568.00 | 74 055.00 | 752 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
ST Autres comptes | 107 283.00 | | | 107 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 273.00 | | | 230 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |