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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 737.00 | 1 262.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 503.00 | 13 128.00 | 13 375.00 | 26 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 521.00 | 30 806.00 | 82 715.00 | 113 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 150.00 | 44 672.00 | 209 477.00 | 254 150.00 |
BT Marchandises | 749 254.00 | | 749 254.00 | 749 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
BZ Autres créances | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 700.00 | | 917 700.00 | 917 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 850.00 | 44 672.00 | 1 127 177.00 | 1 171 850.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DL TOTAL (I) | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 701.00 | | | 761 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 951.00 | | | 1 003 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 177.00 | | | 1 127 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 518.00 | | | 621 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 701.00 | 480 394.00 | 281 306.00 | 761 701.00 |
VP Divers | 146 832.00 | 146 645.00 | | 146 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 756.00 | 152 781.00 | 2 788.00 | 155 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 951.00 | 722 645.00 | 281 306.00 | 1 003 951.00 |