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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 214.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 000.00 | |
BT Marchandises | | | 19 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 167 645.00 | |
BZ Autres créances | | | 48 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 258 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 261 987.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DG Autres réserves | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
DH Report à nouveau | 18 949.00 | 4 770.00 | | 18 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 655.00 | 14 179.00 | | -60 655.00 |
DL TOTAL (I) | 31 235.00 | 91 891.00 | | 31 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 094.00 | 180 115.00 | | 164 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 655.00 | 55 529.00 | | 66 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 752.00 | 241 032.00 | | 230 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 987.00 | 332 923.00 | | 261 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 752.00 | 241 032.00 | | 230 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 388.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 369 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 338.00 | |
FM Production stockée | | | -5 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 299.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 855.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 37 982.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 37 982.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -11 127.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 531.00 | 670 702.00 | | 396 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 186.00 | 656 523.00 | | 457 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 655.00 | 14 179.00 | | -60 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 266.00 | 412.00 | | 32 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 061.00 | 412.00 | | 26 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 299.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 299.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 299.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 094.00 | 164 094.00 | | 164 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UX Autres créances clients | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 453.00 | 215 694.00 | 2 759.00 | 218 453.00 |
VW T.V.A. | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 752.00 | 230 752.00 | | 230 752.00 |