| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 112.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 500.00 | |
BT Marchandises | | | 23 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 110 878.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 945.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 191 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 195 700.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DG Autres réserves | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
DH Report à nouveau | -50 082.00 | -44 731.00 | | -50 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | -5 350.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 23 659.00 | 22 860.00 | | 23 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | 8 094.00 | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 134.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 690.00 | 148 686.00 | | 97 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 749.00 | 57 887.00 | | 52 749.00 |
EA Autres dettes | 18 084.00 | 2 881.00 | | 18 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 042.00 | 217 682.00 | | 172 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 700.00 | 240 542.00 | | 195 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 042.00 | 217 682.00 | | 172 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | 8 094.00 | | 1 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 393.00 | | 17 242.00 | 36 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 056.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 056.00 | 37 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 139.00 | | 1 186.00 | 27 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 056.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 344.00 | 124.00 | | 33 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 139.00 | 124.00 | | 27 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UX Autres créances clients | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566.00 | | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 122.00 | 157 122.00 | | 157 122.00 |
VW T.V.A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 042.00 | 172 042.00 | | 172 042.00 |