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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 049.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 000.00 | |
BT Marchandises | | | 23 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 154 006.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 267.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 237 493.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 240 542.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DG Autres réserves | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
DH Report à nouveau | -44 731.00 | -41 707.00 | | -44 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 350.00 | -3 025.00 | | -5 350.00 |
DL TOTAL (I) | 22 860.00 | 28 210.00 | | 22 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 7.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 686.00 | 170 352.00 | | 148 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 887.00 | 84 902.00 | | 57 887.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 682.00 | 255 262.00 | | 217 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 542.00 | 283 472.00 | | 240 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 682.00 | 255 262.00 | | 217 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 866.00 | 478.00 | | 32 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 661.00 | 478.00 | | 26 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 686.00 | 148 686.00 | | 148 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 153 546.00 | 153 546.00 | | 153 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
VW T.V.A. | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 682.00 | 217 682.00 | | 217 682.00 |