| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 527.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 23 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 093.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 691.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 279 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 283 472.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DG Autres réserves | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
DH Report à nouveau | -41 707.00 | 18 949.00 | | -41 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 025.00 | -60 655.00 | | -3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 28 210.00 | 31 235.00 | | 28 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 352.00 | 164 094.00 | | 170 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 902.00 | 66 655.00 | | 84 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 262.00 | 230 752.00 | | 255 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 472.00 | 261 987.00 | | 283 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 262.00 | 230 752.00 | | 255 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 823.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 470.00 | -170.00 | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 270.00 | 396 531.00 | | 406 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 295.00 | 457 186.00 | | 409 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 025.00 | -60 655.00 | | -3 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 891.00 | | 502.00 | 35 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 637.00 | | 502.00 | 26 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 678.00 | 690.00 | 502.00 | 32 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 473.00 | 690.00 | 502.00 | 26 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 352.00 | 170 352.00 | | 170 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 176 634.00 | | | 176 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 084.00 | 230 084.00 | | 230 084.00 |
VW T.V.A. | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 262.00 | 255 262.00 | | 255 262.00 |