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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016.00 | 1 000.00 | 16.00 | 1 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 949.00 | 34 111.00 | 5 838.00 | 39 949.00 |
BZ Autres créances | 400 165.00 | | 400 165.00 | 400 165.00 |
CF Disponibilités | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 977.00 | 34 111.00 | 429 865.00 | 463 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 993.00 | 35 111.00 | 429 881.00 | 464 993.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DG Autres réserves | 273 629.00 | 273 629.00 | | 273 629.00 |
DH Report à nouveau | -496 505.00 | -507 367.00 | | -496 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 246.00 | 10 862.00 | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 376 352.00 | 370 106.00 | | 376 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 6 440.00 | | 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | 6 605.00 | | 6 585.00 |
EA Autres dettes | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 530.00 | 59 020.00 | | 53 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 881.00 | 429 126.00 | | 429 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 530.00 | 59 020.00 | | 53 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 8 092.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 8 092.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 7 792.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669.00 | 14 673.00 | | 8 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423.00 | 3 811.00 | | 2 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 246.00 | 10 862.00 | | 6 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 529.00 | | 1 418.00 | 35 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 529.00 | 1 000.00 | 1 418.00 | 35 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 529.00 | 1 000.00 | 1 418.00 | 35 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 418.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
UX Autres créances clients | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 140.00 | 440 140.00 | | 440 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |