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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 117 173.00 | 7 935 533.00 | 40 181 640.00 | 48 117 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
BZ Autres créances | 22 148 669.00 | | 22 148 669.00 | 22 148 669.00 |
CF Disponibilités | 1 628 771.00 | | 1 628 771.00 | 1 628 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 784 687.00 | 7 247.00 | 23 777 440.00 | 23 784 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 901 860.00 | 7 942 780.00 | 63 959 080.00 | 71 901 860.00 |
CU Autres participations | 48 116 173.00 | 7 934 533.00 | 40 181 640.00 | 48 116 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 659 438.00 | 560 000.00 | | 54 659 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 821.00 | | | 345 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DG Autres réserves | 273 629.00 | 273 629.00 | | 273 629.00 |
DH Report à nouveau | 4 595.00 | -441 455.00 | | 4 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 925.00 | 4 700.00 | | -27 925.00 |
DL TOTAL (I) | 55 288 540.00 | 429 855.00 | | 55 288 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 7 935.00 | | 8 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 202.00 | | | 190 202.00 |
EA Autres dettes | 8 472 096.00 | 39 886 609.00 | | 8 472 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 670 540.00 | 39 894 544.00 | | 8 670 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 959 080.00 | 40 324 399.00 | | 63 959 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 909 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 744 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 768 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 441.00 | | | -98 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 744 245.00 | 5 232.00 | | 8 744 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 772 170.00 | 531.00 | | 8 772 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 925.00 | 4 700.00 | | -27 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 293 168.00 | | 7 824 005.00 | 40 293 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 116 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 117 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 292 168.00 | | 7 824 005.00 | 40 292 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 246.00 | | -1.00 | 7 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 246.00 | 8 768 874.00 | 834 340.00 | 8 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 246.00 | 8 768 874.00 | 834 340.00 | 8 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 768 874.00 | 834 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 202.00 | 190 202.00 | | 190 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 22 148 528.00 | 22 148 528.00 | | 22 148 528.00 |
VI Groupe et associés | 8 472 096.00 | 8 472 096.00 | | 8 472 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 155 916.00 | 22 155 916.00 | | 22 155 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 670 541.00 | 8 670 541.00 | | 8 670 541.00 |