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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 117 173.00 | 7 973 647.00 | 40 143 526.00 | 48 117 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
BZ Autres créances | 23 503 045.00 | | 23 503 045.00 | 23 503 045.00 |
CF Disponibilités | 52 623.00 | | 52 623.00 | 52 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 560 224.00 | 4 556.00 | 23 555 668.00 | 23 560 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 677 397.00 | 7 978 203.00 | 63 699 194.00 | 71 677 397.00 |
CU Autres participations | 48 116 173.00 | 7 972 647.00 | 40 143 526.00 | 48 116 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 659 438.00 | 54 659 438.00 | | 54 659 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 821.00 | 345 821.00 | | 345 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
DG Autres réserves | 273 629.00 | 273 629.00 | | 273 629.00 |
DH Report à nouveau | -23 331.00 | 4 595.00 | | -23 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 766.00 | -27 925.00 | | 173 766.00 |
DL TOTAL (I) | 55 462 305.00 | 55 288 540.00 | | 55 462 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 8 243.00 | | 5 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 190 202.00 | | |
EA Autres dettes | 8 231 750.00 | 8 472 096.00 | | 8 231 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 236 889.00 | 8 670 540.00 | | 8 236 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 699 194.00 | 63 959 080.00 | | 63 699 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 780.00 | -98 441.00 | | -82 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 139.00 | 8 744 245.00 | | 574 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 374.00 | 8 772 170.00 | | 400 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 766.00 | -27 925.00 | | 173 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 117 173.00 | | | 48 117 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 116 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 117 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 116 173.00 | | | 48 116 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 247.00 | | 2 691.00 | 7 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942 780.00 | 375 552.00 | 340 129.00 | 7 942 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 942 780.00 | 375 552.00 | 340 129.00 | 7 942 780.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 375 552.00 | 337 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 23 261 248.00 | 23 261 248.00 | | 23 261 248.00 |
VI Groupe et associés | 8 231 750.00 | 8 231 750.00 | | 8 231 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 283.00 | 241 283.00 | | 241 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 507 601.00 | 23 507 601.00 | | 23 507 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 236 889.00 | 8 236 889.00 | | 8 236 889.00 |