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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 117 157.00 | 7 634 785.00 | 40 482 372.00 | 48 117 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
BZ Autres créances | 44 062 158.00 | | 44 062 158.00 | 44 062 158.00 |
CF Disponibilités | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 098 026.00 | 4 556.00 | 44 093 470.00 | 44 098 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 215 183.00 | 7 639 341.00 | 84 575 842.00 | 92 215 183.00 |
CU Autres participations | 48 116 157.00 | 7 633 785.00 | 40 482 372.00 | 48 116 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 659 438.00 | 54 659 438.00 | | 54 659 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 821.00 | 345 821.00 | | 345 821.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 504.00 | 32 982.00 | | 40 504.00 |
DG Autres réserves | 276 542.00 | 273 629.00 | | 276 542.00 |
DH Report à nouveau | | -23 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 348.00 | 173 766.00 | | 664 348.00 |
DL TOTAL (I) | 55 986 653.00 | 55 462 305.00 | | 55 986 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 138.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
EA Autres dettes | 28 469 742.00 | 8 231 750.00 | | 28 469 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 589 189.00 | 8 236 889.00 | | 28 589 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 575 842.00 | 63 699 194.00 | | 84 575 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 597 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 418.00 | -82 780.00 | | 95 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 356.00 | 574 139.00 | | 1 217 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 008.00 | 400 374.00 | | 553 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 348.00 | 173 766.00 | | 664 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 117 173.00 | | | 48 117 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 48 116 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 48 117 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 116 173.00 | | | 48 116 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 978 203.00 | 258 678.00 | 597 540.00 | 7 978 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 978 203.00 | 258 678.00 | 597 540.00 | 7 978 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 258 678.00 | 597 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 447.00 | 119 447.00 | | 119 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 44 054 645.00 | 44 054 645.00 | | 44 054 645.00 |
VI Groupe et associés | 28 469 742.00 | 28 469 742.00 | | 28 469 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 066 714.00 | 44 066 714.00 | | 44 066 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 589 189.00 | 28 589 189.00 | | 28 589 189.00 |