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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AP Constructions | 23 349.00 | 20 042.00 | 3 307.00 | 23 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 913.00 | 212 437.00 | 43 476.00 | 255 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 880.00 | 259 048.00 | 49 832.00 | 308 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 135.00 | | 152 135.00 | 152 135.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 715 211.00 | | 715 211.00 | 715 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 064.00 | | 911 064.00 | 911 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 944.00 | 259 048.00 | 960 897.00 | 1 219 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 349.00 | 283 246.00 | | 356 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 709.00 | 73 103.00 | | 48 709.00 |
DL TOTAL (I) | 413 443.00 | 364 734.00 | | 413 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920.00 | 6 475.00 | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 569.00 | 201 017.00 | | 286 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 966.00 | 363 271.00 | | 257 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 454.00 | 570 762.00 | | 547 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 897.00 | 935 496.00 | | 960 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 454.00 | 570 762.00 | | 547 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 334.00 | 1 860 823.00 | 1 973 157.00 | 112 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 334.00 | 1 860 823.00 | 1 973 157.00 | 112 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | 5 307.00 | | 1 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 393.00 | 23 152.00 | | 11 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 288.00 | 1 947 861.00 | | 1 975 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 579.00 | 1 874 758.00 | | 1 926 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 709.00 | 73 103.00 | | 48 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 880.00 | | | 308 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 969.00 | | | 304 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 809.00 | 20 238.00 | | 238 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 947.00 | 20 238.00 | | 237 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 569.00 | 286 569.00 | | 286 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 023.00 | 143 023.00 | | 143 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
VB T. V. A. | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VP Divers | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 902.00 | 195 853.00 | 3 049.00 | 198 902.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 454.00 | 547 454.00 | | 547 454.00 |