| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 482.00 | 227 616.00 | 15 866.00 | 243 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 594.00 | 264 679.00 | 18 914.00 | 283 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 330.00 | 16 359.00 | 115 970.00 | 132 330.00 |
BZ Autres créances | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CF Disponibilités | 759 216.00 | | 759 216.00 | 759 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 206.00 | 16 359.00 | 907 847.00 | 924 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 800.00 | 281 039.00 | 926 761.00 | 1 207 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 575 474.00 | | | 575 474.00 |
DH Report à nouveau | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
DL TOTAL (I) | 623 244.00 | | | 623 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 929.00 | | | 149 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 517.00 | | | 303 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 761.00 | | | 926 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 517.00 | | | 303 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 708.00 | 1 177 828.00 | 1 184 536.00 | 6 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 708.00 | 1 177 828.00 | 1 184 536.00 | 6 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 066.00 | | | 1 187 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 643.00 | | | 1 155 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 505.00 | | | 307 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 911.00 | 283 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 911.00 | 280 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 303.00 | | | 304 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 244.00 | 12 347.00 | 23 911.00 | 276 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 091.00 | 12 347.00 | 23 911.00 | 276 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 112 699.00 | 112 699.00 | | 112 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
VB T. V. A. | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VI Groupe et associés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 039.00 | 143 359.00 | 22 680.00 | 166 039.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 036.00 | 300 036.00 | | 300 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
ST Autres comptes | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
YT Sous‐traitance | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561 792.00 | | | 561 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 054.00 | | | 717 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |