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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 23 348.00 | 21 912.00 | 1 436.00 | 23 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 22 744.00 | 593.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 504.00 | 215 298.00 | 35 205.00 | 250 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 392.00 | 260 108.00 | 40 284.00 | 300 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BZ Autres créances | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CF Disponibilités | 927 571.00 | | 927 571.00 | 927 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 956.00 | | 1 060 956.00 | 1 060 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 349.00 | 260 108.00 | 1 101 241.00 | 1 361 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 374.00 | | | 491 374.00 |
DH Report à nouveau | 34 362.00 | | | 34 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
DL TOTAL (I) | 545 662.00 | | | 545 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 560.00 | | | 207 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 452.00 | | | 340 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 578.00 | | | 555 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 241.00 | | | 1 101 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 097.00 | | | 552 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 477.00 | 1 368 010.00 | 1 456 487.00 | 88 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 477.00 | 1 368 010.00 | 1 456 487.00 | 88 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 359.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 845.00 | | | 1 456 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 942.00 | | | 1 410 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 362.00 | | | 336 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 969.00 | 300 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 261.00 | 297 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 451.00 | | | 332 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 071.00 | 20 006.00 | 35 969.00 | 276 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | 708.00 | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 209.00 | 20 006.00 | 35 261.00 | 275 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 560.00 | 207 560.00 | | 207 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 998.00 | 161 998.00 | | 161 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 446.00 | 146 446.00 | | 146 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VB T. V. A. | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VP Divers | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 434.00 | 133 385.00 | 3 048.00 | 136 434.00 |
VW T.V.A. | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 097.00 | 552 097.00 | | 552 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
ST Autres comptes | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 691 276.00 | | | 691 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 602.00 | | | 180 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 912.00 | | | 865 912.00 |