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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
AP Constructions | 23 348.00 | 22 847.00 | 501.00 | 23 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 337.00 | 23 102.00 | 234.00 | 23 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 504.00 | 231 525.00 | 18 979.00 | 250 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 392.00 | 277 628.00 | 22 764.00 | 300 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
BZ Autres créances | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
CF Disponibilités | 897 531.00 | | 897 531.00 | 897 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 068.00 | | 1 078 068.00 | 1 078 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 461.00 | 277 628.00 | 1 100 833.00 | 1 378 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 278.00 | | | 537 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
DL TOTAL (I) | 583 858.00 | | | 583 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 494.00 | | | 192 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 879.00 | | | 319 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 974.00 | | | 516 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 833.00 | | | 1 100 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 493.00 | | | 513 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 458.00 | 1 336 947.00 | 1 399 405.00 | 62 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 458.00 | 1 336 947.00 | 1 399 405.00 | 62 458.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 519.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 429.00 | | | 1 399 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 234.00 | | | 1 361 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 392.00 | | | 300 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 190.00 | | | 297 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 108.00 | 17 519.00 | | 260 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 955.00 | 17 519.00 | | 259 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 494.00 | 192 494.00 | | 192 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 365.00 | 160 365.00 | | 160 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
VB T. V. A. | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VP Divers | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 585.00 | 180 536.00 | 3 048.00 | 183 585.00 |
VW T.V.A. | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 493.00 | 513 493.00 | | 513 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ST Autres comptes | 152 631.00 | | | 152 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686 965.00 | | | 686 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 396.00 | | | 865 396.00 |