| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 3 182.00 | 4 677.00 | 7 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 188 244.00 | | 188 244.00 | 188 244.00 |
AP Constructions | 4 732 914.00 | 4 474 918.00 | 257 996.00 | 4 732 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 817.00 | 488 106.00 | 47 711.00 | 535 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 541 691.00 | 6 867 744.00 | 673 947.00 | 7 541 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 012 039.00 | 11 833 950.00 | 1 178 089.00 | 13 012 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 853.00 | 51 274.00 | 149 579.00 | 200 853.00 |
BZ Autres créances | 271 292.00 | | 271 292.00 | 271 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 310 451.00 | 182 566.00 | 20 127 885.00 | 20 310 451.00 |
CF Disponibilités | 17 753 052.00 | | 17 753 052.00 | 17 753 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 638 127.00 | 233 840.00 | 38 404 287.00 | 38 638 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 650 166.00 | 12 067 790.00 | 39 582 376.00 | 51 650 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 200.00 | 4 001 200.00 | | 4 001 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 120.00 | 400 120.00 | | 400 120.00 |
DG Autres réserves | 18 103 389.00 | 16 219 024.00 | | 18 103 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 645.00 | 1 884 365.00 | | 2 588 645.00 |
DK Provisions réglementées | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DL TOTAL (I) | 25 095 139.00 | 22 506 494.00 | | 25 095 139.00 |
DP Provisions pour risques | 544 259.00 | 1 500 928.00 | | 544 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 802.00 | 633 425.00 | | 44 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 061.00 | 2 134 353.00 | | 589 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 104.00 | 83 928.00 | | 3 004 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 788 848.00 | 9 021 501.00 | | 7 788 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 606.00 | 234 331.00 | | 168 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 436.00 | 2 175 609.00 | | 2 095 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 211.00 | 933 552.00 | | 589 211.00 |
EA Autres dettes | 251 971.00 | 251 971.00 | | 251 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 898 176.00 | 12 700 893.00 | | 13 898 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 582 376.00 | 37 341 739.00 | | 39 582 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 898 176.00 | 3 888 101.00 | | 10 898 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 944 134.00 | 860 481.00 | 7 804 615.00 | 6 944 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 944 134.00 | 860 481.00 | 7 804 615.00 | 6 944 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 380 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 906.00 | 116 293.00 | | 94 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 492.00 | 35 357.00 | | 113 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 671.00 | 164 590.00 | | 592 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 663.00 | 199 947.00 | | 706 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 066.00 | 48 057.00 | | 48 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 048.00 | 211 857.00 | | 4 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 166.00 | 259 914.00 | | 56 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 497.00 | -59 967.00 | | 650 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 722.00 | 98 611.00 | | 60 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 503.00 | 1 013 955.00 | | 1 003 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 334.00 | 476 246.00 | | 11 044 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455 689.00 | 9 591 881.00 | | 8 455 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588 645.00 | 1 884 365.00 | | 2 588 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 043 899.00 | | 486 028.00 | 13 043 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 973.00 | 13 013 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 973.00 | 13 000 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | 4 370.00 | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 034 896.00 | | 481 658.00 | 13 034 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956 575.00 | 391 109.00 | 511 921.00 | 11 956 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 3 044.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956 437.00 | 388 065.00 | 511 921.00 | 11 956 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 134 353.00 | 384 514.00 | 1 929 806.00 | 2 134 353.00 |
6T Sur comptes clients | 47 657.00 | 23 677.00 | 20 060.00 | 47 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 302.00 | 66 417.00 | 32 153.00 | 148 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 959.00 | 90 094.00 | 52 213.00 | 195 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 332 097.00 | 474 608.00 | 1 982 019.00 | 2 332 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 142.00 | 1 357 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 417.00 | 32 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 048.00 | 592 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 573 896.00 | 7 573 896.00 | | 7 573 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 436.00 | 2 095 436.00 | | 2 095 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 625.00 | 286 625.00 | | 286 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 930.00 | 228 930.00 | | 228 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 971.00 | 251 971.00 | | 251 971.00 |
UX Autres créances clients | 143 446.00 | | | 143 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
VB T. V. A. | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 104.00 | 4 104.00 | 3 000 000.00 | 3 004 104.00 |
VI Groupe et associés | 214 952.00 | 214 952.00 | | 214 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811 600.00 | | | 1 811 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 613.00 | 492 206.00 | 57 407.00 | 549 613.00 |
VW T.V.A. | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 729 570.00 | 10 729 570.00 | 3 000 000.00 | 13 729 570.00 |