| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 188 244.00 | | 188 244.00 | 188 244.00 |
AP Constructions | 4 664 840.00 | 4 582 545.00 | 82 294.00 | 4 664 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 379.00 | 474 719.00 | 42 660.00 | 517 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 672 039.00 | 7 056 309.00 | 1 615 730.00 | 8 672 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 406.00 | | 113 406.00 | 113 406.00 |
BF Prêts | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 187 081.00 | 12 121 433.00 | 2 065 648.00 | 14 187 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 578.00 | 30 465.00 | 162 114.00 | 192 578.00 |
BZ Autres créances | 100 971.00 | | 100 971.00 | 100 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 277 834.00 | 67 197.00 | 22 210 637.00 | 22 277 834.00 |
CF Disponibilités | 18 074 183.00 | | 18 074 183.00 | 18 074 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 067.00 | | 64 067.00 | 64 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 735 818.00 | 97 662.00 | 40 638 156.00 | 40 735 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 922 899.00 | 12 219 094.00 | 42 703 805.00 | 54 922 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 200.00 | 4 001 200.00 | | 4 001 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 120.00 | 400 120.00 | | 400 120.00 |
DG Autres réserves | 23 561 804.00 | 22 389 303.00 | | 23 561 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 521.00 | 1 172 501.00 | | 1 581 521.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 29 545 666.00 | 27 964 146.00 | | 29 545 666.00 |
DP Provisions pour risques | 718 832.00 | 850 114.00 | | 718 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 424.00 | 58 623.00 | | 60 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 256.00 | 908 737.00 | | 779 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 634 070.00 | 3 002 844.00 | | 8 634 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 458.00 | 6 940 806.00 | | 70 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 426.00 | 166 901.00 | | 198 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 071.00 | 2 455 306.00 | | 2 544 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 886.00 | 407 484.00 | | 679 886.00 |
EA Autres dettes | 251 971.00 | 251 971.00 | | 251 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 378 882.00 | 13 225 312.00 | | 12 378 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 703 805.00 | 42 098 195.00 | | 42 703 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 882.00 | 10 225 312.00 | | 3 778 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 7 739 988.00 | | 7 739 988.00 | 7 739 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 740 342.00 | | 7 740 342.00 | 7 740 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 003 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 500.00 | 89 333.00 | | 104 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 716.00 | 36 568.00 | | 13 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 676.00 | 306.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 392.00 | 36 874.00 | | 14 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 689.00 | 27 244.00 | | 8 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477.00 | 173 283.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 511.00 | 200 527.00 | | 16 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -163 653.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755 200.00 | 547 040.00 | | 755 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 964 832.00 | 8 829 462.00 | | 8 964 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 383 312.00 | 7 656 961.00 | | 7 383 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 521.00 | 1 172 501.00 | | 1 581 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 966 565.00 | | 966 543.00 | 13 966 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 17 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 028.00 | 14 187 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 744 728.00 | 14 155 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 943 392.00 | | 957 243.00 | 13 943 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 978.00 | | 9 300.00 | 9 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 192 776.00 | 668 919.00 | 739 383.00 | 12 192 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | 155.00 | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 185 072.00 | 668 764.00 | 739 383.00 | 12 185 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 908 737.00 | 2 477.00 | 131 958.00 | 908 737.00 |
6T Sur comptes clients | 32 569.00 | 8 389.00 | 10 493.00 | 32 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 569.00 | 75 586.00 | 10 493.00 | 32 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 328.00 | 78 063.00 | 142 451.00 | 942 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 390.00 | 141 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 477.00 | 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 071.00 | 2 544 071.00 | | 2 544 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 901.00 | 299 901.00 | | 299 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 147.00 | 171 147.00 | | 171 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 903.00 | 161 903.00 | | 161 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 971.00 | 251 971.00 | | 251 971.00 |
UP Prêts | 17 800.00 | 2 400.00 | 15 400.00 | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 158 013.00 | 158 013.00 | | 158 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VB T. V. A. | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 634 070.00 | 34 070.00 | 8 600 000.00 | 8 634 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 255.00 | 72 255.00 | | 72 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 416.00 | 360 016.00 | 15 400.00 | 375 416.00 |
VW T.V.A. | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 456.00 | 3 580 456.00 | 8 600 000.00 | 12 180 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207 880.00 | 211 034.00 | | 207 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 163 616.00 | 1 127 976.00 | | 1 163 616.00 |
ST Autres comptes | 885 692.00 | 938 452.00 | | 885 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 209.00 | 136 022.00 | | 139 209.00 |
YT Sous‐traitance | 676 182.00 | 672 666.00 | | 676 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 251.00 | 7 124.00 | | 20 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 162 584.00 | 155 888.00 | | 162 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 370 464.00 | 366 922.00 | | 370 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 875.00 | 840 186.00 | | 818 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 935.00 | 523 097.00 | | 491 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 884 949.00 | 2 882 240.00 | | 2 884 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |