| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 318.00 | 9 612.00 | 9 706.00 | 19 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 188 244.00 | | 188 244.00 | 188 244.00 |
AP Constructions | 1 394 334.00 | 1 391 511.00 | 2 823.00 | 1 394 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 874.00 | 540 823.00 | 27 050.00 | 567 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 909 617.00 | 5 885 195.00 | 1 024 421.00 | 6 909 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 113 746.00 | 7 827 141.00 | 1 286 604.00 | 9 113 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 943.00 | 14 742.00 | 154 201.00 | 168 943.00 |
BZ Autres créances | 162 379.00 | | 162 379.00 | 162 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 272 095.00 | | 20 272 095.00 | 20 272 095.00 |
CF Disponibilités | 24 509 984.00 | | 24 509 984.00 | 24 509 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 202 573.00 | 14 742.00 | 45 187 832.00 | 45 202 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 316 319.00 | 7 841 883.00 | 46 474 436.00 | 54 316 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 200.00 | 4 001 200.00 | | 4 001 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 120.00 | 400 120.00 | | 400 120.00 |
DG Autres réserves | 26 843 240.00 | 27 058 611.00 | | 26 843 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 558.00 | -215 371.00 | | 1 577 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 32 823 140.00 | 31 245 582.00 | | 32 823 140.00 |
DP Provisions pour risques | 1 201 959.00 | 1 315 469.00 | | 1 201 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 325.00 | 59 158.00 | | 50 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 284.00 | 1 374 627.00 | | 1 252 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 887 453.00 | 6 341 112.00 | | 7 887 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 910.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 626.00 | 175 676.00 | | 149 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 046.00 | 2 225 563.00 | | 2 986 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 027.00 | 533 386.00 | | 893 027.00 |
EA Autres dettes | 411 971.00 | 411 971.00 | | 411 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 888.00 | 18 918.00 | | 70 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 399 012.00 | 9 745 537.00 | | 12 399 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 474 436.00 | 42 365 746.00 | | 46 474 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 805.00 | 3 436 699.00 | | 4 528 805.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 27 058 611.00 | | | 27 058 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
FG Production vendue services | 5 625 759.00 | | 5 625 759.00 | 5 625 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 990.00 | | 5 625 990.00 | 5 625 990.00 |
FM Production stockée | | | -3 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 745 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 958 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 715.00 | |
GE Autres charges | | | 10 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 287.00 | 95 241.00 | | 129 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 595.00 | 38 077.00 | | 95 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 833.00 | 10 262.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 428.00 | 48 339.00 | | 104 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 563.00 | 2 793.00 | | 406 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 793 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547 167.00 | 796 657.00 | | 547 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 739.00 | -748 318.00 | | -442 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 470.00 | | | 209 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 914 171.00 | 4 775 831.00 | | 7 914 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 336 614.00 | 4 991 202.00 | | 6 336 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 558.00 | -215 371.00 | | 1 577 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 621 281.00 | | 237 296.00 | 14 621 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 744 832.00 | 9 113 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 742 832.00 | 9 081 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | 11 459.00 | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 601 108.00 | | 223 337.00 | 14 601 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 978.00 | | 2 500.00 | 6 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 987 472.00 | 442 919.00 | 5 602 228.00 | 12 987 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 859.00 | 1 753.00 | | 7 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 979 613.00 | 441 166.00 | 5 602 228.00 | 12 979 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 374 627.00 | 277 715.00 | 400 058.00 | 1 374 627.00 |
6T Sur comptes clients | 21 646.00 | 3 956.00 | 10 860.00 | 21 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 197.00 | | 67 197.00 | 67 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 646.00 | 3 956.00 | 10 860.00 | 21 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397 296.00 | 281 671.00 | 410 918.00 | 1 397 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 671.00 | 402 085.00 | |
UG ‐ Financières | | | 67 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 046.00 | 2 986 046.00 | | 2 986 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 593.00 | 406 593.00 | | 406 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 397.00 | 220 397.00 | | 220 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 470.00 | 209 470.00 | | 209 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 971.00 | 411 971.00 | | 411 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | 3 500.00 | 3 800.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 693.00 | 151 693.00 | | 151 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 97 698.00 | 97 698.00 | | 97 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 887 453.00 | 17 247.00 | 7 870 206.00 | 7 887 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
VP Divers | 170 309.00 | 170 309.00 | | 170 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 287.00 | 64 287.00 | | 64 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 910.00 | 381 860.00 | 21 050.00 | 402 910.00 |
VW T.V.A. | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 249 385.00 | 4 379 179.00 | 7 870 206.00 | 12 249 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |