| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 7 704.00 | 155.00 | 7 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 188 244.00 | | 188 244.00 | 188 244.00 |
AP Constructions | 4 732 914.00 | 4 606 012.00 | 126 902.00 | 4 732 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 822.00 | 515 853.00 | 47 969.00 | 563 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 608 947.00 | 7 212 721.00 | 1 396 227.00 | 8 608 947.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 117 101.00 | 12 342 289.00 | 1 774 812.00 | 14 117 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 750.00 | 32 569.00 | 215 181.00 | 247 750.00 |
BZ Autres créances | 198 702.00 | | 198 702.00 | 198 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 902 042.00 | | 22 902 042.00 | 22 902 042.00 |
CF Disponibilités | 16 915 590.00 | | 16 915 590.00 | 16 915 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 705.00 | | 66 705.00 | 66 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 355 952.00 | 32 569.00 | 40 323 383.00 | 40 355 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 473 053.00 | 12 374 858.00 | 42 098 195.00 | 54 473 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
CU Autres participations | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 200.00 | 4 001 200.00 | | 4 001 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 120.00 | 400 120.00 | | 400 120.00 |
DG Autres réserves | 22 389 303.00 | 20 692 034.00 | | 22 389 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 501.00 | 1 697 269.00 | | 1 172 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 27 964 146.00 | 26 791 644.00 | | 27 964 146.00 |
DP Provisions pour risques | 850 114.00 | 610 759.00 | | 850 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 623.00 | 50 570.00 | | 58 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 737.00 | 661 329.00 | | 908 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 844.00 | 3 386 259.00 | | 3 002 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940 806.00 | 7 775 994.00 | | 6 940 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 901.00 | 164 819.00 | | 166 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 306.00 | 2 086 717.00 | | 2 455 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 484.00 | 629 731.00 | | 407 484.00 |
EA Autres dettes | 251 971.00 | 251 971.00 | | 251 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 225 312.00 | 14 295 490.00 | | 13 225 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 098 195.00 | 41 748 463.00 | | 42 098 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 225 312.00 | 11 295 490.00 | | 10 225 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383 762.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 555 482.00 | | 7 555 482.00 | 7 555 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 482.00 | | 7 555 482.00 | 7 555 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 550 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749 977.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 333.00 | 99 981.00 | | 89 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 568.00 | 34 393.00 | | 36 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306.00 | 2 425.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 874.00 | 36 817.00 | | 36 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 244.00 | 22 018.00 | | 27 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 283.00 | 7 430.00 | | 173 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 527.00 | 31 270.00 | | 200 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 653.00 | 5 547.00 | | -163 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 040.00 | 840 962.00 | | 547 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 462.00 | 9 725 227.00 | | 8 829 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 656 961.00 | 8 027 958.00 | | 7 656 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 501.00 | 1 697 269.00 | | 1 172 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 178 877.00 | | 1 031 038.00 | 13 178 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 349.00 | 13 966 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 149.00 | 13 943 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 165 503.00 | | 1 021 038.00 | 13 165 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 10 000.00 | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 924 028.00 | 504 334.00 | 235 586.00 | 11 924 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 1 458.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 917 782.00 | 502 876.00 | 235 586.00 | 11 917 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 329.00 | 247 408.00 | | 661 329.00 |
6T Sur comptes clients | 36 634.00 | | 4 065.00 | 36 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 275.00 | | 27 706.00 | 60 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 626.00 | 247 408.00 | 27 706.00 | 722 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 863.00 | 16 497.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 283.00 | 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 820 498.00 | 6 820 498.00 | | 6 820 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 306.00 | 2 455 306.00 | | 2 455 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 934.00 | 217 934.00 | | 217 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 373.00 | 157 373.00 | | 157 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 971.00 | 251 971.00 | | 251 971.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 213 159.00 | 213 159.00 | | 213 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 844.00 | 2 844.00 | 3 000 000.00 | 3 002 844.00 |
VI Groupe et associés | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 679.00 | | | 852 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 337.00 | 120 337.00 | | 120 337.00 |
VP Divers | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 958.00 | 488 367.00 | 34 591.00 | 522 958.00 |
VW T.V.A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 058 411.00 | 10 058 411.00 | 3 000 000.00 | 13 058 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 034.00 | 209 347.00 | | 211 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 127 976.00 | 1 171 293.00 | | 1 127 976.00 |
ST Autres comptes | 938 452.00 | 880 619.00 | | 938 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 022.00 | 130 958.00 | | 136 022.00 |
YT Sous‐traitance | 672 666.00 | 616 600.00 | | 672 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 124.00 | 8 654.00 | | 7 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 888.00 | 172 532.00 | | 155 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366 922.00 | 381 879.00 | | 366 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 186.00 | 938 749.00 | | 840 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 097.00 | 499 171.00 | | 523 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 882 240.00 | 2 808 123.00 | | 2 882 240.00 |