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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 353.00 | 15 910.00 | 2 443.00 | 18 353.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 19 789.00 | 9 246.00 | 10 542.00 | 19 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078.00 | 1 552.00 | 6 526.00 | 8 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 195.00 | 47 832.00 | 36 363.00 | 84 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 907.00 | 74 541.00 | 191 365.00 | 265 907.00 |
BT Marchandises | 199 591.00 | 24 210.00 | 175 380.00 | 199 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 941.00 | 2 397.00 | 291 544.00 | 293 941.00 |
CF Disponibilités | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 189.00 | 26 608.00 | 661 580.00 | 688 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 096.00 | 101 149.00 | 852 946.00 | 954 096.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 257 200.00 | 245 279.00 | | 257 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 274.00 | 11 921.00 | | 10 274.00 |
DL TOTAL (I) | 311 474.00 | 301 200.00 | | 311 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 526.00 | 2 306.00 | | 6 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 685.00 | 357 423.00 | | 320 685.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 794.00 | | 3 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 471.00 | 549 152.00 | | 541 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 946.00 | 850 352.00 | | 852 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 851.00 | 349.00 | 1 890 200.00 | 1 889 851.00 |
FD Production vendue biens | 243 742.00 | | 243 742.00 | 243 742.00 |
FG Production vendue services | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 540.00 | 349.00 | 2 138 889.00 | 2 138 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 926.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 566.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 13 425.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 13 508.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | -11 941.00 | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 692.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 129.00 | 1 827 882.00 | | 2 166 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 855.00 | 1 815 961.00 | | 2 155 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 274.00 | 11 921.00 | | 10 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 987.00 | | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 686.00 | 320 686.00 | | 320 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 964.00 | 399 763.00 | 15 200.00 | 414 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 945.00 | 461 921.00 | 47 072.00 | 534 945.00 |