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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 626.00 | 27 955.00 | 3 670.00 | 31 626.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 19 789.00 | 13 204.00 | 6 584.00 | 19 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 5 017.00 | 4 726.00 | 9 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 290.00 | 82 292.00 | 118 997.00 | 201 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 141.00 | 128 470.00 | 199 670.00 | 328 141.00 |
BT Marchandises | 255 952.00 | 39 116.00 | 216 836.00 | 255 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 887.00 | 4 809.00 | 355 077.00 | 359 887.00 |
BZ Autres créances | 162 994.00 | | 162 994.00 | 162 994.00 |
CF Disponibilités | 302 910.00 | | 302 910.00 | 302 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 143.00 | | 51 143.00 | 51 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 448.00 | 43 925.00 | 1 094 522.00 | 1 138 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 590.00 | 172 396.00 | 1 294 193.00 | 1 466 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 420.00 | 267 474.00 | | 369 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 824.00 | 101 945.00 | | 27 824.00 |
DL TOTAL (I) | 441 245.00 | 413 420.00 | | 441 245.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 442.00 | 160 768.00 | | 115 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 609.00 | 16 614.00 | | 22 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 752.00 | 337 432.00 | | 524 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 943.00 | 183 232.00 | | 179 943.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 11 452.00 | | 1 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 948.00 | 778 280.00 | | 852 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 193.00 | 1 195 901.00 | | 1 294 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 9 622.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 174.00 | | | 324 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 865.00 | | | 226 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 605.00 | 30 530.00 | 3 664.00 | 101 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 973.00 | 26 207.00 | 3 664.00 | 77 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 586.00 | 39 116.00 | 31 586.00 | 31 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 984.00 | 42 271.00 | 32 330.00 | 33 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 184.00 | 42 271.00 | 36 530.00 | 38 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 753.00 | 524 753.00 | | 524 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 443.00 | 33 582.00 | 81 861.00 | 115 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 945.00 | 179 945.00 | | 179 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 361.00 | 574 027.00 | 12 335.00 | 586 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 766.00 | 761 905.00 | 81 861.00 | 843 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |