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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 424.00 | 38 467.00 | 2 957.00 | 41 424.00 |
AH Fonds commercial | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
AP Constructions | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 146.00 | 10 429.00 | 3 717.00 | 14 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 986.00 | 168 941.00 | 61 045.00 | 229 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 607.00 | 237 626.00 | 312 981.00 | 550 607.00 |
BT Marchandises | 510 033.00 | 38 599.00 | 471 434.00 | 510 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 706 000.00 | 8 307.00 | 697 693.00 | 706 000.00 |
BZ Autres créances | 138 593.00 | | 138 593.00 | 138 593.00 |
CF Disponibilités | 249 085.00 | | 249 085.00 | 249 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 489.00 | 46 906.00 | 1 588 583.00 | 1 635 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 096.00 | 284 532.00 | 1 901 564.00 | 2 186 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 493 480.00 | 437 845.00 | | 493 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 563.00 | 55 635.00 | | 38 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 578 804.00 | 537 480.00 | | 578 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 574.00 | 544 404.00 | | 444 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 819.00 | 66 281.00 | | 70 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 157.00 | 55 388.00 | | 91 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 380.00 | 413 707.00 | | 447 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
EA Autres dettes | 268 830.00 | 216 440.00 | | 268 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 760.00 | 1 296 219.00 | | 1 322 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 564.00 | 1 833 698.00 | | 1 901 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 264.00 | | | 789 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 964.00 | 20 662.00 | | 216 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 369.00 | 3 098.00 | | 35 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 595.00 | 17 564.00 | | 181 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 775.00 | 38 599.00 | 66 775.00 | 66 775.00 |
6T Sur comptes clients | 6 868.00 | 1 439.00 | | 6 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 643.00 | 40 038.00 | 66 775.00 | 73 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 643.00 | 40 038.00 | 66 775.00 | 73 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 380.00 | 447 380.00 | | 447 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 025.00 | 241 025.00 | | 241 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 574.00 | 112 464.00 | 332 110.00 | 444 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 370.00 | 866 408.00 | 9 962.00 | 876 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 962.00 | 866 408.00 | 29 555.00 | 895 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 603.00 | 899 493.00 | 332 110.00 | 1 231 603.00 |