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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 626.00 | 23 632.00 | 7 994.00 | 31 626.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 19 789.00 | 11 225.00 | 8 563.00 | 19 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078.00 | 3 167.00 | 4 910.00 | 8 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 997.00 | 63 579.00 | 135 417.00 | 198 997.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 173.00 | 101 605.00 | 222 568.00 | 324 173.00 |
BT Marchandises | 253 489.00 | 31 586.00 | 221 903.00 | 253 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 198.00 | 2 397.00 | 378 800.00 | 381 198.00 |
BZ Autres créances | 249 658.00 | | 249 658.00 | 249 658.00 |
CF Disponibilités | 76 289.00 | | 76 289.00 | 76 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 316.00 | 33 983.00 | 973 332.00 | 1 007 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 489.00 | 135 588.00 | 1 195 901.00 | 1 331 489.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 474.00 | 257 200.00 | | 267 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 945.00 | 10 274.00 | | 101 945.00 |
DL TOTAL (I) | 413 420.00 | 311 474.00 | | 413 420.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 769.00 | 118 625.00 | | 160 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 614.00 | 18 032.00 | | 16 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 432.00 | 320 685.00 | | 337 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 233.00 | 74 544.00 | | 183 233.00 |
EA Autres dettes | 11 452.00 | 3 024.00 | | 11 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 778.00 | 32.00 | | 68 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 280.00 | 541 471.00 | | 778 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 901.00 | 852 946.00 | | 1 195 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 907.00 | | | 265 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 541.00 | 31 140.00 | 4 077.00 | 74 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 631.00 | 23 418.00 | 4 077.00 | 58 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 210.00 | 31 586.00 | 24 210.00 | 24 210.00 |
6T Sur comptes clients | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 608.00 | 31 586.00 | 24 210.00 | 26 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 608.00 | 35 786.00 | 24 210.00 | 26 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 432.00 | 337 432.00 | | 337 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 863.00 | 674 835.00 | 15 027.00 | 689 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 281.00 | 663 020.00 | 97 116.00 | 778 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |