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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 919 196.00 | 802 949.00 | 116 247.00 | 919 196.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 921 513.00 | 804 687.00 | 116 826.00 | 921 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 124.00 | 22 005.00 | 56 119.00 | 78 124.00 |
072 Créances – Autres | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
084 Disponibilités | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 110.00 | 22 005.00 | 101 105.00 | 123 110.00 |
110 Total général Actif | 1 044 623.00 | 826 692.00 | 217 931.00 | 1 044 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 644.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 538.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 553.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 23 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 271.00 | | | 185 271.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 107.00 | | | 187 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
252 Charges sociales | 477.00 | | | 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 216.00 | | | 140 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 644.00 | | | 57 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 901 513.00 | | | 901 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 689.00 | | | 16 689.00 |