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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 218 863.00 | 857 878.00 | 360 984.00 | 1 218 863.00 |
040 Immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 221 210.00 | 859 616.00 | 361 593.00 | 1 221 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 496.00 | 19 771.00 | 41 725.00 | 61 496.00 |
072 Créances – Autres | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 648.00 | 19 771.00 | 138 877.00 | 158 648.00 |
110 Total général Actif | 1 379 858.00 | 879 387.00 | 500 471.00 | 1 379 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 035.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 251.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 21 654.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 495.00 | | | 247 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 941.00 | | | 257 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
252 Charges sociales | 577.00 | | | 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 268.00 | | | 70 268.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 602.00 | | | 197 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
294 Charges financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 035.00 | | | 70 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 158 533.00 | | | 158 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 099 505.00 | | | 1 099 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 705.00 | | | 176 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |