| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 097 188.00 | 842 610.00 | 254 578.00 | 1 097 188.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 099 505.00 | 844 348.00 | 255 157.00 | 1 099 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 878.00 | 24 316.00 | 72 561.00 | 96 878.00 |
072 Créances – Autres | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 887.00 | 24 316.00 | 137 571.00 | 161 887.00 |
110 Total général Actif | 1 261 392.00 | 868 665.00 | 392 727.00 | 1 261 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 783.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 255.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 435.00 | | | 225 435.00 |
230 Autres produits | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 521.00 | | | 261 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -794.00 | | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
252 Charges sociales | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 916.00 | | | 187 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 605.00 | | | 73 605.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
294 Charges financières | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 051 605.00 | | | 1 051 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |