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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 012 061.00 | 849 063.00 | 162 999.00 | 1 012 061.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 014 378.00 | 850 801.00 | 163 578.00 | 1 014 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 933.00 | 38 891.00 | 64 043.00 | 102 933.00 |
072 Créances – Autres | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
084 Disponibilités | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 313.00 | 38 891.00 | 126 422.00 | 165 313.00 |
110 Total général Actif | 1 179 691.00 | 889 691.00 | 290 000.00 | 1 179 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 569.00 | | | 208 569.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 929.00 | | | 208 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 859.00 | | | 147 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
294 Charges financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 921 513.00 | | | 921 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 648.00 | | | 5 648.00 |