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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 404 123.00 | | 404 123.00 | 404 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 48 331.00 | 3 759.00 | 44 572.00 | 48 331.00 |
AP Constructions | 61 099.00 | 40 266.00 | 20 833.00 | 61 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 227.00 | 43 676.00 | 5 552.00 | 49 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 325.00 | 324 858.00 | 86 466.00 | 411 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 446.00 | 413 800.00 | 561 646.00 | 975 446.00 |
BT Marchandises | 142 146.00 | | 142 146.00 | 142 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 532.00 | 100 850.00 | 978 682.00 | 1 079 532.00 |
BZ Autres créances | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
CF Disponibilités | 321 168.00 | | 321 168.00 | 321 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 206.00 | 100 850.00 | 1 540 356.00 | 1 641 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 652.00 | 514 650.00 | 2 102 001.00 | 2 616 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 841 130.00 | 714 164.00 | | 841 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 162.00 | 126 967.00 | | 42 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 293.00 | 1 391 130.00 | | 1 433 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 642.00 | 254 441.00 | | 183 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 2 752.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 092.00 | 529 352.00 | | 388 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 270.00 | 111 169.00 | | 90 270.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 2 597.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 709.00 | 900 311.00 | | 668 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 001.00 | 2 291 441.00 | | 2 102 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 512 952.00 | 9 505.00 | 8 522 457.00 | 8 512 952.00 |
FG Production vendue services | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 514 052.00 | 9 505.00 | 8 523 557.00 | 8 514 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 529 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 651 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 384.00 | |
GE Autres charges | | | 7 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 159.00 | 4 095.00 | | 7 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909.00 | 4 095.00 | | 8 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 471.00 | 3 152.00 | | 35 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 471.00 | 3 152.00 | | 35 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 562.00 | 943.00 | | -26 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | 54 353.00 | | 13 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 538 030.00 | 9 842 479.00 | | 8 538 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 868.00 | 9 715 512.00 | | 8 495 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 162.00 | 126 967.00 | | 42 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 594.00 | | 48 331.00 | 974 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 479.00 | 975 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 479.00 | 569 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 364.00 | | | 405 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 129.00 | | 48 331.00 | 569 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 936.00 | 67 343.00 | 47 479.00 | 393 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 694.00 | 67 343.00 | 47 479.00 | 392 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 992.00 | 18 384.00 | 527.00 | 82 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 992.00 | 18 384.00 | 527.00 | 82 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 992.00 | 18 384.00 | 527.00 | 82 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 384.00 | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 092.00 | 388 092.00 | | 388 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 949 661.00 | | | 949 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 871.00 | | | 129 871.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 642.00 | 95 581.00 | 88 061.00 | 183 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
VP Divers | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 892.00 | 1 177 892.00 | | 1 177 892.00 |
VW T.V.A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 709.00 | 580 648.00 | 88 061.00 | 668 709.00 |