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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 404 123.00 | | 404 123.00 | 404 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 48 331.00 | 13 425.00 | 34 906.00 | 48 331.00 |
AP Constructions | 61 099.00 | 46 051.00 | 15 048.00 | 61 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 750.00 | 47 171.00 | 14 579.00 | 61 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 720.00 | 383 877.00 | 146 842.00 | 530 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 364.00 | 491 767.00 | 615 598.00 | 1 107 364.00 |
BT Marchandises | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 865.00 | 89 226.00 | 1 112 638.00 | 1 201 865.00 |
BZ Autres créances | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
CF Disponibilités | 541 130.00 | | 541 130.00 | 541 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 885.00 | 89 226.00 | 1 802 658.00 | 1 891 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 249.00 | 580 993.00 | 2 418 256.00 | 2 999 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 843 293.00 | 841 130.00 | | 843 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 699.00 | 42 162.00 | | 109 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 992.00 | 1 433 293.00 | | 1 502 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 712.00 | 183 642.00 | | 195 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 4 352.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 694.00 | 388 092.00 | | 593 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 572.00 | 90 270.00 | | 121 572.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 2 352.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 264.00 | 668 709.00 | | 915 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 256.00 | 2 102 001.00 | | 2 418 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 473 809.00 | 24 472.00 | 9 498 281.00 | 9 473 809.00 |
FG Production vendue services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 475 776.00 | 24 472.00 | 9 500 248.00 | 9 475 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 525 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 510 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 17 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 376 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 739.00 | 7 159.00 | | 15 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 750.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 740.00 | 8 909.00 | | 15 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 740.00 | -26 562.00 | | 15 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 745.00 | 13 038.00 | | 46 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 707.00 | 8 538 030.00 | | 9 541 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432 008.00 | 8 495 868.00 | | 9 432 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 699.00 | 42 162.00 | | 109 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 446.00 | | 136 995.00 | 975 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 077.00 | 1 107 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 077.00 | 701 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 364.00 | | | 405 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 982.00 | | 136 995.00 | 569 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 800.00 | 83 043.00 | 5 077.00 | 413 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 559.00 | 83 043.00 | 5 077.00 | 412 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 694.00 | 593 694.00 | | 593 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 178.00 | 69 178.00 | | 69 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 341.00 | | | 1 084 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 712.00 | 64 907.00 | 130 805.00 | 195 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
VP Divers | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 468.00 | 1 248 468.00 | | 1 248 468.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 264.00 | 784 459.00 | 130 805.00 | 915 264.00 |