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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 404 123.00 | | 404 123.00 | 404 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 48 331.00 | 32 758.00 | 15 573.00 | 48 331.00 |
AP Constructions | 61 099.00 | 53 823.00 | 7 276.00 | 61 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 474.00 | 53 177.00 | 4 296.00 | 57 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 499.00 | 426 889.00 | 211 610.00 | 638 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 867.00 | 567 888.00 | 642 978.00 | 1 210 867.00 |
BT Marchandises | 101 951.00 | 2 108.00 | 99 843.00 | 101 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 670.00 | 103 404.00 | 1 107 266.00 | 1 210 670.00 |
BZ Autres créances | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CF Disponibilités | 577 643.00 | | 577 643.00 | 577 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 155.00 | 105 512.00 | 1 823 643.00 | 1 929 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 022.00 | 673 400.00 | 2 466 622.00 | 3 140 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 968 135.00 | 892 992.00 | | 968 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 760.00 | 115 143.00 | | 126 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 894.00 | 1 558 135.00 | | 1 644 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 511.00 | 149 440.00 | | 226 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 654.00 | 123.00 | | 26 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 955.00 | 959 191.00 | | 444 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 350.00 | 124 493.00 | | 105 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 850.00 | | |
EA Autres dettes | 18 257.00 | 207 940.00 | | 18 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 727.00 | 1 530 038.00 | | 821 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 622.00 | 3 088 172.00 | | 2 466 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 840.00 | | | 689 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 518 034.00 | 68 089.00 | 19 477.00 | 518 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 158.00 | 9 318.00 | 14 072.00 | 108 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 158.00 | 11 426.00 | 14 072.00 | 108 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 158.00 | 11 426.00 | 14 072.00 | 108 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 955.00 | 444 955.00 | | 444 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 511.00 | 94 624.00 | 103 020.00 | 226 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 350.00 | 105 350.00 | | 105 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 561.00 | 1 249 561.00 | | 1 249 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 727.00 | 689 840.00 | 103 020.00 | 821 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |