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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 404 123.00 | | 404 123.00 | 404 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 48 331.00 | 23 092.00 | 25 240.00 | 48 331.00 |
AP Constructions | 61 099.00 | 50 202.00 | 10 896.00 | 61 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 464.00 | 50 358.00 | 9 105.00 | 59 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 192.00 | 394 382.00 | 184 810.00 | 579 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 550.00 | 519 276.00 | 634 274.00 | 1 153 550.00 |
BT Marchandises | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 145.00 | 108 158.00 | 1 462 987.00 | 1 571 145.00 |
BZ Autres créances | 63 038.00 | | 63 038.00 | 63 038.00 |
CF Disponibilités | 774 677.00 | | 774 677.00 | 774 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 056.00 | 108 158.00 | 2 453 899.00 | 2 562 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 606.00 | 627 434.00 | 3 088 172.00 | 3 715 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 892 992.00 | 843 293.00 | | 892 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 143.00 | 109 699.00 | | 115 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 135.00 | 1 502 992.00 | | 1 558 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 440.00 | 195 712.00 | | 149 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 1 411.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 191.00 | 593 694.00 | | 959 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 493.00 | 121 572.00 | | 124 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
EA Autres dettes | 207 940.00 | 2 875.00 | | 207 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 038.00 | 915 264.00 | | 1 530 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 172.00 | 2 418 256.00 | | 3 088 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 364.00 | | 108 042.00 | 1 107 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 856.00 | 1 153 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 856.00 | 748 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 364.00 | | | 405 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 900.00 | | 108 042.00 | 701 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 767.00 | 89 365.00 | 61 856.00 | 491 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 525.00 | 89 365.00 | 61 856.00 | 490 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 226.00 | 19 266.00 | 335.00 | 89 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 226.00 | 19 266.00 | 335.00 | 89 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 226.00 | 19 266.00 | 335.00 | 89 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 266.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 191.00 | 959 191.00 | | 959 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 850.00 | 88 850.00 | | 88 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 940.00 | 207 940.00 | | 207 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 993.00 | | | 1 438 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
VB T. V. A. | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 440.00 | 51 781.00 | 97 659.00 | 149 440.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 292.00 | | | 25 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 549.00 | | | 71 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VP Divers | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 424.00 | 1 650 424.00 | | 1 650 424.00 |
VW T.V.A. | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 038.00 | 1 432 379.00 | 97 659.00 | 1 530 038.00 |