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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 067.00 | | 661 067.00 | 661 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 086.00 | | 707 086.00 | 707 086.00 |
BN En cours de production de biens | 11 887 012.00 | | 11 887 012.00 | 11 887 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 920 753.00 | | 6 920 753.00 | 6 920 753.00 |
BZ Autres créances | 255 844.00 | | 255 844.00 | 255 844.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 063 610.00 | | 19 063 610.00 | 19 063 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 770 697.00 | | 19 770 697.00 | 19 770 697.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 292 931.00 | | | 3 292 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 903.00 | -289 272.00 | | -735 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 028.00 | 5 462 931.00 | | 4 207 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 437 252.00 | 15 554 725.00 | | 11 437 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 351.00 | 1 785 385.00 | | 1 461 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 721.00 | 28 909.00 | | 1 389 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 185 905.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 238 496.00 | 26 786.00 | | 1 238 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 563 669.00 | 17 581 711.00 | | 15 563 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 770 697.00 | 23 044 643.00 | | 19 770 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 725 285.00 | | 10 725 285.00 | 10 725 285.00 |
FG Production vendue services | 66 579.00 | | 66 579.00 | 66 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 791 864.00 | | 10 791 864.00 | 10 791 864.00 |
FM Production stockée | | | -9 487 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -48 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 928.00 | | | 84 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 071.00 | | | 191 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 973.00 | | | -71 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 812.00 | 5 378 575.00 | | 1 435 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 716.00 | 5 667 847.00 | | 2 171 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 903.00 | -289 272.00 | | -735 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 718.00 | | 44 412.00 | 938 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 043.00 | 707 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 043.00 | 707 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 718.00 | | 44 412.00 | 938 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 351.00 | 1 461 351.00 | | 1 461 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238 496.00 | 1 238 496.00 | | 1 238 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 661 067.00 | | | 661 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 976.00 | 6 274.00 | | 43 976.00 |
UX Autres créances clients | 6 920 753.00 | | | 6 920 753.00 |
VB T. V. A. | 255 844.00 | | | 255 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
VI Groupe et associés | 11 437 252.00 | 520 000.00 | | 11 437 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 881 642.00 | 7 182 871.00 | 6 987 701.00 | 7 881 642.00 |
VW T.V.A. | 1 389 459.00 | 1 389 459.00 | | 1 389 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 563 669.00 | 4 646 417.00 | | 15 563 669.00 |