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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 883.00 | | 127 883.00 | 127 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 375.00 | | 141 375.00 | 141 375.00 |
BN En cours de production de biens | 1 021 785.00 | | 1 021 785.00 | 1 021 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 130 471.00 | | 3 130 471.00 | 3 130 471.00 |
CF Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 193.00 | | 4 154 193.00 | 4 154 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 569.00 | | 4 295 569.00 | 4 295 569.00 |
CU Autres participations | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 419 994.00 | 557 028.00 | | 419 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 583.00 | -137 033.00 | | 1 670 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 577.00 | 2 069 994.00 | | 3 740 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 287.00 | 5 807 706.00 | | 279 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 905.00 | 441 316.00 | | 159 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 798.00 | 818 207.00 | | 115 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 285 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 991.00 | 7 352 704.00 | | 554 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 569.00 | 9 422 699.00 | | 4 295 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 046 833.00 | | 9 046 833.00 | 9 046 833.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047 983.00 | | 9 047 983.00 | 9 047 983.00 |
FM Production stockée | | | -7 937 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 505.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 286 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 945.00 | 85 866.00 | | 241 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 656.00 | 931 963.00 | | 2 418 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 072.00 | 1 068 997.00 | | 748 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 583.00 | -137 034.00 | | 1 670 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 089.00 | | | 350 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 714.00 | 141 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 714.00 | 141 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 089.00 | | | 350 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 905.00 | 159 905.00 | | 159 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 883.00 | | | 127 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VC Groupe et associés | 3 106 361.00 | | | 3 106 361.00 |
VI Groupe et associés | 177 545.00 | 177 545.00 | | 177 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 617.00 | | | 118 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 688 875.00 | | | 688 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 784.00 | 24 110.00 | 3 238 674.00 | 3 262 784.00 |
VW T.V.A. | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 991.00 | 554 991.00 | | 554 991.00 |