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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 324.00 | | 303 324.00 | 303 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 089.00 | | 350 089.00 | 350 089.00 |
BN En cours de production de biens | 8 958 715.00 | | 8 958 715.00 | 8 958 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BZ Autres créances | 55 014.00 | | 55 014.00 | 55 014.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072 609.00 | | 9 072 609.00 | 9 072 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 422 699.00 | | 9 422 699.00 | 9 422 699.00 |
CU Autres participations | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 557 028.00 | 3 292 931.00 | | 557 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 033.00 | -735 903.00 | | -137 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 994.00 | 4 207 028.00 | | 2 069 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807 706.00 | 11 437 252.00 | | 5 807 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 316.00 | 1 461 351.00 | | 441 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 207.00 | 1 389 721.00 | | 818 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 475.00 | 1 238 496.00 | | 285 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 352 704.00 | 15 563 669.00 | | 7 352 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 422 699.00 | 19 770 697.00 | | 9 422 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 656 427.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 666 145.00 | |
FM Production stockée | | | -2 928 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 814.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 119 098.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 119 098.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 222.00 | 84 928.00 | | 35 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 106 143.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 232.00 | 191 071.00 | | 35 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 222.00 | -71 973.00 | | -35 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 963.00 | 1 435 812.00 | | 931 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 997.00 | 2 171 716.00 | | 1 068 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 034.00 | -735 903.00 | | -137 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 086.00 | | 380 419.00 | 707 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 480.00 | 350 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 416.00 | 350 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 968.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 968.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 086.00 | | 184 483.00 | 707 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 316.00 | 441 316.00 | | 441 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 475.00 | 285 475.00 | | 285 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 324.00 | | | 303 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 135 706.00 | 2 085 866.00 | 3 049 840.00 | 5 135 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 811.00 | 56 785.00 | 341 026.00 | 397 811.00 |
VW T.V.A. | 782 724.00 | 782 724.00 | | 782 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 704.00 | 4 302 864.00 | 3 049 840.00 | 7 352 704.00 |