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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 157 949.00 | 97 062.00 | 60 887.00 | 157 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 249.00 | 97 812.00 | 68 437.00 | 166 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 220.00 | | 197 220.00 | 197 220.00 |
BZ Autres créances | 4 476 054.00 | | 4 476 054.00 | 4 476 054.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 396.00 | | 4 675 396.00 | 4 675 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 645.00 | 97 812.00 | 4 743 833.00 | 4 841 645.00 |
CU Autres participations | 1 270.00 | 750.00 | 520.00 | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 577.00 | 419 994.00 | | 2 090 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 813.00 | 1 670 583.00 | | 757 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 391.00 | 3 740 577.00 | | 4 498 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 437.00 | 279 287.00 | | 128 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 159 905.00 | | 63 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 967.00 | 115 798.00 | | 53 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 441.00 | 554 991.00 | | 245 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 833.00 | 4 295 569.00 | | 4 743 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 499 351.00 | | 2 499 351.00 | 2 499 351.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 351.00 | | 2 499 351.00 | 2 499 351.00 |
FM Production stockée | | | -1 013 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 864.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 881.00 | | | -6 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 896.00 | 241 945.00 | | 309 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 143.00 | 2 418 656.00 | | 1 662 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 330.00 | 748 072.00 | | 904 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 814.00 | 1 670 583.00 | | 757 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 375.00 | | 30 065.00 | 141 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 192.00 | 166 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 166 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 375.00 | | 30 065.00 | 141 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 97 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 97 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 97 812.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 97 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 949.00 | | 157 949.00 | 157 949.00 |
UX Autres créances clients | 197 220.00 | 197 220.00 | | 197 220.00 |
VB T. V. A. | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
VC Groupe et associés | 4 333 480.00 | | 4 333 480.00 | 4 333 480.00 |
VI Groupe et associés | 128 437.00 | 128 437.00 | | 128 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 742.00 | | | 101 742.00 |
VP Divers | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 831 223.00 | 339 793.00 | 4 491 429.00 | 4 831 223.00 |
VW T.V.A. | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 441.00 | 245 441.00 | | 245 441.00 |