| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 253.00 | 164 860.00 | 66 393.00 | 231 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 253.00 | 164 860.00 | 66 393.00 | 231 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
060 Stock marchandises | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 476.00 | 152.00 | 48 324.00 | 48 476.00 |
072 Créances – Autres | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
084 Disponibilités | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 325.00 | 152.00 | 207 174.00 | 207 325.00 |
110 Total général Actif | 438 578.00 | 165 012.00 | 273 566.00 | 438 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 466.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 573 007.00 | 553 293.00 | | 573 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130.00 | 114.00 | | 130.00 |
230 Autres produits | 730.00 | 330.00 | | 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 867.00 | 553 737.00 | | 573 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 260.00 | 256 510.00 | | 299 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 935.00 | 8 738.00 | | -7 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 110.00 | 23 867.00 | | 5 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 430.00 | -5 965.00 | | 5 430.00 |
242 Autres charges externes. | 85 106.00 | 78 522.00 | | 85 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 472.00 | 13 434.00 | | 13 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 144.00 | 114 411.00 | | 116 144.00 |
252 Charges sociales | 13 613.00 | 13 351.00 | | 13 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 886.00 | 15 456.00 | | 16 886.00 |
256 Dotations aux provisions | | 24.00 | | |
262 Autres charges | 30.00 | 412.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 116.00 | 518 761.00 | | 547 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 751.00 | 34 976.00 | | 26 751.00 |
280 Produits financiers | 272.00 | | | 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | 2.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | 29.00 | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 1 834.00 | | 3 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 195.00 | 33 115.00 | | 22 195.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 787.00 | | | 206 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 730.00 | | | 730.00 |