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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 120.00 | 1 980.00 | 2 100.00 |
AN Terrains | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AP Constructions | 176 125.00 | 17 185.00 | 158 940.00 | 176 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 617.00 | 55 135.00 | 20 482.00 | 75 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 729.00 | 162 348.00 | 64 381.00 | 226 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 175.00 | 237 392.00 | 245 783.00 | 483 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BT Marchandises | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
BZ Autres créances | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 465.00 | | 359 465.00 | 359 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 640.00 | 237 392.00 | 605 248.00 | 842 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 245.00 | 15 245.00 | | 165 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 274.00 | 272 756.00 | | 160 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 666.00 | 37 518.00 | | 77 666.00 |
DL TOTAL (I) | 404 709.00 | 327 043.00 | | 404 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 886.00 | 120 572.00 | | 100 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 1 230.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 688.00 | 28 420.00 | | 45 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 897.00 | 20 034.00 | | 52 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 539.00 | 170 256.00 | | 200 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 248.00 | 497 299.00 | | 605 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 567.00 | 69 379.00 | | 119 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 413.00 | | 23 762.00 | 459 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 413.00 | | 21 662.00 | 459 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 115.00 | 24 277.00 | | 213 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 115.00 | 24 158.00 | | 213 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 877.00 | 19 905.00 | 61 439.00 | 100 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 539.00 | 119 567.00 | 61 439.00 | 200 539.00 |