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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 645.00 | 1 455.00 | 2 100.00 |
AN Terrains | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
AP Constructions | 209 119.00 | 26 436.00 | 182 683.00 | 209 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 063.00 | 60 083.00 | 16 980.00 | 77 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 522.00 | 180 011.00 | 156 511.00 | 336 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 409.00 | 269 779.00 | 357 630.00 | 627 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BT Marchandises | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BZ Autres créances | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CF Disponibilités | 228 861.00 | | 228 861.00 | 228 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 748.00 | | 375 748.00 | 375 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 157.00 | 269 779.00 | 733 378.00 | 1 003 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 245.00 | 165 245.00 | | 165 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | 1 524.00 | | 16 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 274.00 | 160 274.00 | | 160 274.00 |
DG Autres réserves | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 244.00 | 77 666.00 | | 115 244.00 |
DL TOTAL (I) | 519 953.00 | 404 709.00 | | 519 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 979.00 | 100 886.00 | | 80 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 1 068.00 | | 1 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 817.00 | 45 688.00 | | 64 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 460.00 | 52 897.00 | | 66 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 425.00 | 200 539.00 | | 213 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 378.00 | 605 248.00 | | 733 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 580.00 | 119 567.00 | | 152 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 175.00 | | 144 767.00 | 483 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 627 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 625 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 075.00 | | 144 767.00 | 481 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 392.00 | 32 387.00 | | 237 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 525.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 272.00 | 31 862.00 | | 237 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 817.00 | 64 817.00 | | 64 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UX Autres créances clients | 51 114.00 | 51 114.00 | | 51 114.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 972.00 | 20 127.00 | 60 845.00 | 80 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 927.00 | 64 927.00 | | 64 927.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 425.00 | 152 580.00 | 60 845.00 | 213 425.00 |