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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 333 355.00 | 178 154.00 | 155 201.00 | 333 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 355.00 | 178 154.00 | 155 201.00 | 333 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
060 Stock marchandises | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 577.00 | 1 486.00 | 45 091.00 | 46 577.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 122 448.00 | | 122 448.00 | 122 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 588.00 | 1 486.00 | 221 102.00 | 222 588.00 |
110 Total général Actif | 555 943.00 | 179 640.00 | 376 303.00 | 555 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 559 046.00 | 573 007.00 | | 559 046.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 130.00 | | |
230 Autres produits | | 730.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 046.00 | 573 867.00 | | 559 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 740.00 | 299 260.00 | | 265 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 870.00 | -7 935.00 | | 12 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 443.00 | 5 110.00 | | 14 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | 5 430.00 | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 79 848.00 | 85 106.00 | | 79 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 106.00 | 13 472.00 | | 12 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 817.00 | 116 144.00 | | 120 817.00 |
252 Charges sociales | 14 525.00 | 13 613.00 | | 14 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 294.00 | 16 886.00 | | 13 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
262 Autres charges | | 30.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 531 126.00 | 547 116.00 | | 531 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 920.00 | 26 751.00 | | 27 920.00 |
280 Produits financiers | 172.00 | 272.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 135.00 | 67.00 | | 135.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 1 336.00 | | 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 3 558.00 | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 815.00 | 22 195.00 | | 23 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 253.00 | | | 231 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |