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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 970.00 | 221 298.00 | 29 672.00 | 250 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 534.00 | 60 216.00 | 73 317.00 | 133 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 820.00 | | 207 820.00 | 207 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 478.00 | 286 086.00 | 367 392.00 | 653 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BT Marchandises | 239 645.00 | | 239 645.00 | 239 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 482.00 | 769.00 | 9 713.00 | 10 482.00 |
BZ Autres créances | 66 973.00 | | 66 973.00 | 66 973.00 |
CF Disponibilités | 178 127.00 | | 178 127.00 | 178 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 892.00 | 769.00 | 526 123.00 | 526 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 370.00 | 286 855.00 | 893 515.00 | 1 180 370.00 |
CU Autres participations | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 818.00 | | | 159 818.00 |
DL TOTAL (I) | 332 842.00 | | | 332 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 791.00 | | | 459 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 672.00 | | | 560 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 515.00 | | | 893 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 672.00 | | | 560 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 694.00 | | 126 955.00 | 535 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 249 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 172.00 | 653 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 852.00 | 386 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 141.00 | | 29 375.00 | 366 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 897.00 | | 97 580.00 | 151 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 489.00 | 35 449.00 | 8 852.00 | 259 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 077.00 | 35 449.00 | 8 852.00 | 257 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 48.00 | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 48.00 | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 48.00 | | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 791.00 | 459 791.00 | | 459 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 820.00 | | | 207 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VC Groupe et associés | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VI Groupe et associés | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 803.00 | 107 056.00 | 210 747.00 | 317 803.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 672.00 | 560 672.00 | | 560 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
ST Autres comptes | 514 064.00 | | | 514 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
YT Sous‐traitance | 139 592.00 | | | 139 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 301.00 | | | 460 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434 893.00 | | | 434 893.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 835.00 | | | 811 835.00 |