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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 3 234.00 | 82.00 | 3 316.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 317.00 | 1 660.00 | 656.00 | 2 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 658.00 | 138 845.00 | 62 814.00 | 201 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 642.00 | 98 633.00 | 139 010.00 | 237 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 539.00 | | 147 539.00 | 147 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 601.00 | 242 371.00 | 429 230.00 | 671 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 215 765.00 | | 215 765.00 | 215 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 052.00 | 72.00 | 14 980.00 | 15 052.00 |
BZ Autres créances | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
CF Disponibilités | 453 096.00 | | 453 096.00 | 453 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 148.00 | 72.00 | 794 076.00 | 794 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 749.00 | 242 443.00 | 1 223 306.00 | 1 465 749.00 |
CU Autres participations | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 330.00 | | | 168 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 242.00 | | | 210 242.00 |
DL TOTAL (I) | 431 191.00 | | | 431 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 841.00 | | | 130 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 257.00 | | | 517 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 115.00 | | | 772 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 306.00 | | | 1 223 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 253.00 | | | 680 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 031.00 | 57 192.00 | 36 852.00 | 222 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 301.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 099.00 | 56 891.00 | 36 852.00 | 219 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 72.00 | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409.00 | 72.00 | 409.00 | 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409.00 | 72.00 | 409.00 | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 257.00 | 517 257.00 | | 517 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 841.00 | 38 979.00 | 91 862.00 | 130 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 013.00 | 124 013.00 | | 124 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 626.00 | 124 013.00 | 158 613.00 | 282 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 115.00 | 680 253.00 | 91 862.00 | 772 115.00 |