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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 222.00 | 231 928.00 | 28 294.00 | 260 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 534.00 | 76 123.00 | 57 411.00 | 133 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 503.00 | | 211 503.00 | 211 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 213.00 | 312 623.00 | 354 590.00 | 667 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BT Marchandises | 227 329.00 | | 227 329.00 | 227 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 633.00 | 885.00 | 14 748.00 | 15 633.00 |
BZ Autres créances | 409 657.00 | | 409 657.00 | 409 657.00 |
CF Disponibilités | 181 975.00 | | 181 975.00 | 181 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 303.00 | 885.00 | 866 418.00 | 867 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 516.00 | 313 508.00 | 1 221 008.00 | 1 534 516.00 |
CU Autres participations | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 224.00 | | | 180 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
DL TOTAL (I) | 343 881.00 | | | 343 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 335.00 | | | 759 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 127.00 | | | 877 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 008.00 | | | 1 221 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 127.00 | | | 877 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 695 660.00 | | 3 695 660.00 | 3 695 660.00 |
FG Production vendue services | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 830.00 | | 3 733 830.00 | 3 733 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 667.00 | | | 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 749 157.00 | | | 3 749 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 119.00 | | | 3 638 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 478.00 | | 13 735.00 | 653 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 664.00 | | 9 252.00 | 386 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 157.00 | | 4 483.00 | 249 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 086.00 | 26 537.00 | | 286 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 674.00 | 26 537.00 | | 283 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 769.00 | 116.00 | | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | 116.00 | | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769.00 | 116.00 | | 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 335.00 | 759 335.00 | | 759 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 503.00 | | | 211 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 970.00 | | | 970.00 |
VB T. V. A. | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VC Groupe et associés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VI Groupe et associés | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
VP Divers | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 799.00 | | | 373 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 291.00 | 455 861.00 | 214 430.00 | 670 291.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 127.00 | 877 127.00 | | 877 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
ST Autres comptes | 414 159.00 | | | 414 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 881.00 | | | 97 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 115 901.00 | | | 115 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202.00 | | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 646.00 | | | 370 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 743.00 | | | 380 743.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 719.00 | | | 655 719.00 |