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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 222.00 | 242 205.00 | 18 017.00 | 260 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 412.00 | 91 941.00 | 42 470.00 | 134 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418 107.00 | | 418 107.00 | 418 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 174.00 | 338 719.00 | 547 456.00 | 886 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 233 745.00 | | 233 745.00 | 233 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 956.00 | 664.00 | 12 292.00 | 12 956.00 |
BZ Autres créances | 114 769.00 | | 114 769.00 | 114 769.00 |
CF Disponibilités | 104 803.00 | | 104 803.00 | 104 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 167.00 | 664.00 | 499 503.00 | 500 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 342.00 | 339 383.00 | 1 046 959.00 | 1 386 342.00 |
CU Autres participations | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 262.00 | | | 191 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 461.00 | | | 146 461.00 |
DL TOTAL (I) | 390 342.00 | | | 390 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 607.00 | | | 433 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 617.00 | | | 656 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 959.00 | | | 1 046 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 021.00 | | | 634 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 213.00 | | 218 961.00 | 667 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 916.00 | | 11 877.00 | 395 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 640.00 | | 207 084.00 | 253 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 623.00 | 26 096.00 | | 312 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 211.00 | 26 096.00 | | 310 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 885.00 | | 221.00 | 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 885.00 | | 221.00 | 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | | 221.00 | 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 607.00 | 433 607.00 | | 433 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418 107.00 | | | 418 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
VC Groupe et associés | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 404.00 | 22 596.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 498.00 | 159 984.00 | 421 514.00 | 581 498.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 617.00 | 634 021.00 | 22 596.00 | 656 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
ST Autres comptes | 410 171.00 | | | 410 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
YT Sous‐traitance | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 860.00 | | | 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 901.00 | | | 384 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 188.00 | | | 383 188.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 280.00 | | | 661 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |