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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 418.00 | 7 982.00 | 3 435.00 | 11 418.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 370 127.00 | 66 179.00 | 303 947.00 | 370 127.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AN Terrains | 24 814.00 | 24 371.00 | 442.00 | 24 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 604.00 | 53 440.00 | 3 163.00 | 56 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 634.00 | 336 096.00 | 253 538.00 | 589 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 370.00 | 488 070.00 | 740 299.00 | 1 228 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 572.00 | | 575 572.00 | 575 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 056.00 | | 144 056.00 | 144 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 659.00 | 5 247.00 | 376 412.00 | 381 659.00 |
BZ Autres créances | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 363 433.00 | | 363 433.00 | 363 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 708.00 | 5 247.00 | 1 600 461.00 | 1 605 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 584.00 | 493 318.00 | 2 344 266.00 | 2 837 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 722 215.00 | 573 982.00 | | 722 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 448.00 | 259 232.00 | | 191 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 663.00 | 1 163 215.00 | | 1 243 663.00 |
DP Provisions pour risques | 13 840.00 | 40 311.00 | | 13 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 840.00 | 40 311.00 | | 13 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 886.00 | 8 497.00 | | 9 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 637.00 | 251 989.00 | | 233 637.00 |
EA Autres dettes | 6 755.00 | 83.00 | | 6 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 757.00 | 893 671.00 | | 1 086 757.00 |
ED (V) | 5.00 | 386.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 266.00 | 2 097 585.00 | | 2 344 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
FG Production vendue services | 3 261 034.00 | 226 586.00 | 3 487 620.00 | 3 261 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 519.00 | 226 586.00 | 3 489 106.00 | 3 262 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 840.00 | |
GE Autres charges | | | 17 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190.00 | 3 405.00 | | 7 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607.00 | 3 405.00 | | 12 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 15.00 | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 755.00 | 11 104.00 | | 6 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744.00 | 11 119.00 | | 8 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 862.00 | -7 713.00 | | 3 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 645.00 | 103 033.00 | | 70 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 994.00 | 3 385 193.00 | | 3 560 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 546.00 | 3 125 961.00 | | 3 369 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 448.00 | 259 232.00 | | 191 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 041.00 | 49 277.00 | | 49 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 441.00 | | 34 230.00 | 1 204 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 1 228 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 671 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 281.00 | | 5 729.00 | 551 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 853.00 | | 28 501.00 | 652 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 473.00 | 58 142.00 | 3 544.00 | 433 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 170.00 | 4 991.00 | | 69 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 303.00 | 53 151.00 | 3 544.00 | 364 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 311.00 | 13 841.00 | 40 311.00 | 40 311.00 |
6T Sur comptes clients | 5 283.00 | 1 373.00 | 1 409.00 | 5 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 283.00 | 1 373.00 | 1 409.00 | 5 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 594.00 | 15 214.00 | 41 720.00 | 45 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 214.00 | 41 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 637.00 | 233 637.00 | | 233 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 775.00 | 111 775.00 | | 111 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 375 437.00 | | | 375 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VB T. V. A. | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 029.00 | 453 727.00 | 139 303.00 | 593 029.00 |
VI Groupe et associés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 817 380.00 | | | 3 817 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 591 189.00 | | | 3 591 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
VP Divers | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 953.00 | 522 646.00 | 307.00 | 522 953.00 |
VW T.V.A. | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 871.00 | 937 568.00 | 139 303.00 | 1 076 871.00 |