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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 962.00 | 74 962.00 | 300 000.00 | 374 962.00 |
AN Terrains | 38 260.00 | 26 618.00 | 11 641.00 | 38 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 132.00 | 47 866.00 | 39 265.00 | 87 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 575.00 | 632 740.00 | 514 835.00 | 1 147 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 150.00 | 800 308.00 | 1 045 841.00 | 1 846 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426 739.00 | 48 590.00 | 1 378 148.00 | 1 426 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 160.00 | | 63 160.00 | 63 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 168.00 | 10 967.00 | 553 201.00 | 564 168.00 |
BZ Autres créances | 49 772.00 | | 49 772.00 | 49 772.00 |
CF Disponibilités | 892 444.00 | | 892 444.00 | 892 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 001.00 | 59 557.00 | 2 953 444.00 | 3 013 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 152.00 | 859 866.00 | 3 999 285.00 | 4 859 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 285.00 | 1 457 431.00 | | 1 639 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 178.00 | 431 853.00 | | 368 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 464.00 | 2 219 285.00 | | 2 337 464.00 |
DP Provisions pour risques | 13 259.00 | 8 963.00 | | 13 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 259.00 | 8 963.00 | | 13 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 247.00 | 1 184 316.00 | | 947 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 288.00 | 92.00 | | 92 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 181.00 | 51 177.00 | | 32 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 209.00 | 237 146.00 | | 310 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 635.00 | 349 976.00 | | 266 635.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 648 562.00 | 1 823 365.00 | | 1 648 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 285.00 | 4 051 614.00 | | 3 999 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 260.00 | 259 971.00 | 3 862 231.00 | 3 602 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 260.00 | 259 971.00 | 3 862 231.00 | 3 602 260.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 27 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 250.00 | 2 340.00 | | 7 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 3 333.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 5 673.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 187.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 101.00 | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 1 133.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 723.00 | 4 540.00 | | 8 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 451.00 | 160 749.00 | | 123 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 437.00 | 3 865 536.00 | | 3 929 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 259.00 | 3 433 682.00 | | 3 561 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 178.00 | 431 853.00 | | 368 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 137.00 | 18 969.00 | | 7 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 408.00 | | 303 525.00 | 1 776 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 499.00 | 20 284.00 | 1 846 151.00 | 213 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 499.00 | 20 284.00 | 1 272 969.00 | 213 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 875.00 | | | 566 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 226.00 | | 303 525.00 | 1 203 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 601.00 | 136 337.00 | 19 629.00 | 683 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 335.00 | 749.00 | | 92 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 267.00 | 135 588.00 | 19 629.00 | 591 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 964.00 | 13 260.00 | 8 964.00 | 8 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 48 591.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 182.00 | 927.00 | 142.00 | 10 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 182.00 | 49 518.00 | 142.00 | 10 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 146.00 | 62 778.00 | 9 106.00 | 19 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 777.00 | 9 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 209.00 | 310 209.00 | | 310 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
UX Autres créances clients | 551 021.00 | 551 021.00 | | 551 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
VB T. V. A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 741.00 | 248 516.00 | 666 881.00 | 946 741.00 |
VI Groupe et associés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 774.00 | | | 276 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 965.00 | 617 511.00 | 19 454.00 | 636 965.00 |
VW T.V.A. | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 380.00 | 918 155.00 | 666 881.00 | 1 616 380.00 |