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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 121.00 | 17 613.00 | 507.00 | 18 121.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 962.00 | 74 721.00 | 300 240.00 | 374 962.00 |
AN Terrains | 25 731.00 | 25 689.00 | 41.00 | 25 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 434.00 | 55 828.00 | 29 605.00 | 85 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 561.00 | 509 748.00 | 368 812.00 | 878 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 498.00 | | 213 498.00 | 213 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 408.00 | 683 601.00 | 1 092 806.00 | 1 776 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 026.00 | | 1 199 026.00 | 1 199 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 914.00 | 10 181.00 | 418 732.00 | 428 914.00 |
BZ Autres créances | 35 444.00 | | 35 444.00 | 35 444.00 |
CF Disponibilités | 1 233 527.00 | | 1 233 527.00 | 1 233 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 989.00 | 10 181.00 | 2 958 807.00 | 2 968 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 745 397.00 | 693 783.00 | 4 051 614.00 | 4 745 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 431.00 | 1 377 362.00 | | 1 457 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 853.00 | 180 069.00 | | 431 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 285.00 | 1 887 431.00 | | 2 219 285.00 |
DP Provisions pour risques | 8 963.00 | 8 092.00 | | 8 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 963.00 | 8 092.00 | | 8 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 316.00 | 533 054.00 | | 1 184 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 12 358.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 177.00 | 41 262.00 | | 51 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 146.00 | 283 389.00 | | 237 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 976.00 | 233 018.00 | | 349 976.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 365.00 | 1 103 083.00 | | 1 823 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 614.00 | 2 998 607.00 | | 4 051 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 176.00 | 154 488.00 | 3 726 665.00 | 3 572 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 176.00 | 154 488.00 | 3 726 665.00 | 3 572 176.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 22 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 265 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 408.00 | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 673.00 | 408.00 | | 5 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 2 143.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 1 197.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | 3 340.00 | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 540.00 | -2 932.00 | | 4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 749.00 | 61 218.00 | | 160 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 865 536.00 | 3 777 158.00 | | 3 865 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433 682.00 | 3 597 088.00 | | 3 433 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 853.00 | 180 069.00 | | 431 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 969.00 | 38 207.00 | | 18 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 104.00 | | 417 480.00 | 1 362 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 1 776 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 1 203 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 875.00 | | | 566 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 922.00 | | 417 480.00 | 788 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 879.00 | 94 797.00 | 3 075.00 | 591 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 851.00 | 4 484.00 | | 87 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 028.00 | 90 313.00 | 3 075.00 | 504 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 844.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 092.00 | 8 964.00 | 8 092.00 | 8 092.00 |
6T Sur comptes clients | 9 757.00 | 425.00 | | 9 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 757.00 | 425.00 | | 9 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 849.00 | 10 233.00 | 8 092.00 | 17 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 389.00 | 8 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 147.00 | 237 147.00 | | 237 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 773.00 | 121 773.00 | | 121 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 369.00 | 97 369.00 | | 97 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
UX Autres créances clients | 416 710.00 | 416 710.00 | | 416 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
VB T. V. A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 858.00 | 274 752.00 | 886 000.00 | 1 183 858.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 032 559.00 | | | 7 032 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
VP Divers | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 130.00 | 470 618.00 | 18 512.00 | 489 130.00 |
VW T.V.A. | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 188.00 | 863 082.00 | 886 000.00 | 1 772 188.00 |