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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 736.00 | 38 303.00 | 433.00 | 38 736.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 676.00 | 39 803.00 | 873.00 | 40 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 985.00 | 1 774.00 | 3 211.00 | 4 985.00 |
072 Créances – Autres | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
084 Disponibilités | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 263.00 | 1 774.00 | 19 489.00 | 21 263.00 |
110 Total général Actif | 61 939.00 | 41 577.00 | 20 362.00 | 61 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 383.00 | 199 570.00 | | 161 383.00 |
222 Production stockée | -2 548.00 | -1 281.00 | | -2 548.00 |
230 Autres produits | 6 227.00 | 1 010.00 | | 6 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 062.00 | 199 299.00 | | 165 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 488.00 | 79 799.00 | | 79 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 052.00 | 174.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 33 715.00 | 29 743.00 | | 33 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 201.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 184.00 | 57 704.00 | | 24 184.00 |
252 Charges sociales | 9 620.00 | 24 155.00 | | 9 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282.00 | 3 517.00 | | 282.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 299.00 | 196 318.00 | | 149 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 763.00 | 2 981.00 | | 15 763.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 8 333.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 231.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 308.00 | 6 829.00 | | 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 229.00 | 4 465.00 | | 15 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 676.00 | | | 40 676.00 |