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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 305.00 | 47 313.00 | 7 993.00 | 55 305.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 745.00 | 47 313.00 | 8 433.00 | 55 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
060 Stock marchandises | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
072 Créances – Autres | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 799.00 | | 137 799.00 | 137 799.00 |
110 Total général Actif | 193 544.00 | 47 313.00 | 146 232.00 | 193 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 120.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 084.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 458.00 | 272 965.00 | | 230 458.00 |
222 Production stockée | 6 358.00 | 1 200.00 | | 6 358.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 850.00 | 274 184.00 | | 236 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 000.00 | 135 024.00 | | 122 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 095.00 | 105.00 | | -1 095.00 |
242 Autres charges externes. | 39 686.00 | 39 742.00 | | 39 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 1 428.00 | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 068.00 | 53 888.00 | | 52 068.00 |
252 Charges sociales | 20 132.00 | 23 190.00 | | 20 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 983.00 | 2 464.00 | | 4 983.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 101.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 208.00 | 255 942.00 | | 238 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 358.00 | 18 242.00 | | -1 358.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 137.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 946.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 554.00 | -11 172.00 | | -4 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 586.00 | 35 495.00 | | 2 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |