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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 846.00 | 38 878.00 | 3 968.00 | 42 846.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 286.00 | 38 878.00 | 4 408.00 | 43 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
072 Créances – Autres | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 784.00 | | 62 784.00 | 62 784.00 |
110 Total général Actif | 106 070.00 | 38 878.00 | 67 193.00 | 106 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 566.00 | |
126 Réserve légale | | | 464.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 956.00 | 161 383.00 | | 219 956.00 |
222 Production stockée | 6 150.00 | -2 548.00 | | 6 150.00 |
230 Autres produits | 1 802.00 | 6 227.00 | | 1 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 907.00 | 165 062.00 | | 227 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 722.00 | 79 488.00 | | 122 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -671.00 | 1 052.00 | | -671.00 |
242 Autres charges externes. | 37 794.00 | 33 715.00 | | 37 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | 940.00 | | 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 310.00 | 24 184.00 | | 23 310.00 |
252 Charges sociales | 8 604.00 | 9 620.00 | | 8 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | 282.00 | | 574.00 |
262 Autres charges | 1 808.00 | 19.00 | | 1 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 315.00 | 149 299.00 | | 194 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 592.00 | 15 763.00 | | 33 592.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 264.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | 308.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 514.00 | 15 229.00 | | 33 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |